“刷屏”涨幅榜，上半年，“最大赢家”是它

6月30日，刷屏科技板块迎来全面爆发，涨幅最机器人、榜上半年半导体、刷屏AI及通信等细分领域的涨幅最ETF表现尤为抢眼。

随着当日股市收盘，榜上半年ETF上半年业绩榜单正式揭晓。刷屏Wind数据显示，涨幅最半导体主题ETF强势“刷屏”涨幅榜，榜上半年上半年涨幅前十的刷屏ETF全部为半导体相关产品。其中，涨幅最鹏华科创板半导体材料设备主题ETF以177.30%的榜上半年涨幅位居榜首。

资金面同样向半导体倾斜。刷屏6月29日，涨幅最国泰中证半导体材料设备主题ETF、榜上半年易方达中证半导体材料设备主题ETF等多只半导体ETF均获得显著的资金加仓。

上半年涨幅前十ETF揭晓

截至6月30日收盘，上半年ETF业绩排名尘埃落定，半导体ETF毫无悬念地成为最大赢家。

根据Wind数据，鹏华科创板半导体材料设备主题ETF、华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF、华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF上半年涨幅均突破170%。此外，华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF、广发中证半导体材料设备主题ETF等产品的上半年涨幅也超过了150%。

国联安基金分析指出，当前半导体行业正由AI芯片的刚性需求引爆全面扩产浪潮，已构建起涵盖芯片设计、晶圆制造、封装测试及设备材料配套的完整产业闭环。在海内外产业利好共振、国产产业链确定性不断增强的背景下，国内半导体板块已成为科技板块中最具亮点的核心资产之一。

机器人主题ETF领涨

6月30日，机器人板块行情火热，机器人ETF鹏华、机器人ETF广发、机器人ETF景顺等多只机器人主题ETF单日涨幅超过8%。

易方达基金表示，人形机器人正从概念叙事加速走向量产落地和真实制造场景，这已成为更底层的驱动力。产业链的关注焦点也随之转移，从早期的“会不会动、能不能展示”，转向了更具商业价值的“能不能训练、能不能交付、能不能上岗”。

芯片、AI、通信板块集体走强

除机器人板块外，芯片、AI、通信等科创细分板块今日也迎来上涨行情。科创芯片设计ETF国联安、云计算50ETF新华、科创创业人工智能ETF中金等多只ETF单日涨幅超过6%。

中欧信息科技基金经理杜厚良认为，无论海内外，核心AI标的资产未来几个季度的业绩普遍扎实。需求端无忧，主要瓶颈在于供给受限，在供给范围内预计仍有较好增长。相比之下，其他行业目前缺乏支撑逻辑反转的新叙事。

“当前对AI的定价隐含了较多悲观假设，例如某存储企业拥有多年长协订单，估值却处于低位。”杜厚良指出，AI的真实产出具有滞后性，难以被市场即时定价。综合来看，目前系统性下跌的风险尚不明显。

多只半导体ETF获资金青睐

资金流向显示，6月29日全市场仅有两只ETF净流入额超过20亿元，分别为广发中证1000ETF和国泰中证全指通信设备ETF。值得注意的是，国泰中证半导体材料设备主题ETF、易方达中证半导体材料设备主题ETF等多只半导体ETF也获得了资金的显著加仓。

ETF解盘：半导体设备上升周期未结束

工银瑞信基金认为，当前半导体设备行业的上升周期尚未结束。国内存储与先进逻辑制程的扩产速度超出预期，同时海外设备供应紧张为国产厂商带来了难得的出海机遇，2026年有望成为先进制程与存储芯片的扩产大年。此前市场担忧的AI资本开支见顶，现阶段尚缺乏实质依据，产能交付瓶颈已成为当前行业的主要矛盾。

从投资视角来看，工银瑞信基金指出，半导体产业链各环节的投资价值日益凸显：

• 存储厂商：受益于供需紧张周期的延长和长期协议的锁定，业绩能见度显著提高，估值有望迎来提升。
• 晶圆厂：进入新一轮涨价周期，产能接近满载，供不应求，多家企业扩产计划正在加速推进。

随着先进制程和存储领域扩产力度的进一步加大，半导体板块的景气度有望持续上行。

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